2024年伊始，10家基金公司上報(bào)中證A50指數(shù)基金。這也意味著，集合各行業(yè)龍頭的A50指數(shù)成份股，后面幾個(gè)月將迎來上百億規(guī)模的指數(shù)基金的建倉。
1月2日，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，易方達(dá)基金、嘉實(shí)基金、大成基金、華寶基金、平安基金、華泰柏瑞基金、富國基金、摩根基金、工銀瑞信基金、銀華基金等10家基金公司集體上報(bào)跟蹤中證A50的ETF。
同日，中證A50指數(shù)正式發(fā)布。公開資料顯示，中證A50指數(shù)選取50只各行業(yè)市值最大的證券作為指數(shù)樣本，行業(yè)分布較為均衡，更全面刻畫各行業(yè)代表性龍頭上市公司證券的整體表現(xiàn)。
截至1月2日，該指數(shù)的前十大權(quán)重股依次為貴州茅臺(tái)、中國平安、寧德時(shí)代、招商銀行、美的集團(tuán)、長江電力、紫金礦業(yè)、恒瑞醫(yī)藥、中信證券、邁瑞醫(yī)療，前十大權(quán)重股合計(jì)權(quán)重為47.86%。而從行業(yè)分布來看，該指數(shù)前三權(quán)重行業(yè)依次為工業(yè)（19.17%）、金融（14.9%）、主要消費(fèi)（14.51%）。
整體來看，中證A50指數(shù)樣本兼具大市值屬性與行業(yè)表征性。截至2023年11月底，指數(shù)樣本總市值為12.4萬億元，中位數(shù)約1580億元，共覆蓋30個(gè)中證二級(jí)行業(yè)以及50個(gè)中證三級(jí)行業(yè)。
不過中證A50推出首日，表現(xiàn)并不如意。起點(diǎn)在1355點(diǎn)，尾盤收1336點(diǎn)，跌幅達(dá)到1.49%。
從歷史表現(xiàn)來看，截至2023年12月29日，最近1年、3年年化、5年年化收益率分別為-12.42%、-13.24%、4.60%。從基本面來看，滾動(dòng)市盈率為14.96倍，市凈率為2.02倍，股息率為2.72%。
隨著中證A50指數(shù)發(fā)布，市面上已有三個(gè)A50指數(shù)。一是MSCI A50，設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)就是外資投中國的指數(shù)，因此成分股基本都是外資重倉主題，在機(jī)構(gòu)熊市周期表現(xiàn)弱，在機(jī)構(gòu)牛市表現(xiàn)強(qiáng)；二是富時(shí)A50，傳統(tǒng)中國版的核心資產(chǎn)指數(shù)，但未能體現(xiàn)中國在新興產(chǎn)業(yè)方面的力量；三就是中證A50，各個(gè)周期表現(xiàn)更為均衡，弱周期有穩(wěn)健感，強(qiáng)周期還能爆發(fā)。
事實(shí)上，隨著ETF競(jìng)爭(zhēng)逐漸白熱化，寬基ETF新產(chǎn)品成為了不少基金公司競(jìng)爭(zhēng)布局的方向。僅在去年，市場(chǎng)新成立43只寬基ETF，多只產(chǎn)品均出現(xiàn)掛鉤同一指數(shù)的情況。
以掛鉤科創(chuàng)100的8只ETF為例，科創(chuàng)100指數(shù)自去年8月7日指數(shù)發(fā)布，當(dāng)月21日首批4只科創(chuàng)100ETF拿到批文，隨后在9月中旬首批產(chǎn)品上市；第二批中的3只在10月24日也獲得批文，在第二批產(chǎn)品成立之際，首批產(chǎn)品規(guī)模已超百億。
整體來看，科創(chuàng)100ETF 11月13日便已站上200億關(guān)口，此時(shí)距離指數(shù)發(fā)布僅100天，而截至去年底，科創(chuàng)100ETF規(guī)模已達(dá)到304.72億元。
產(chǎn)品間的規(guī)模差異足以窺見競(jìng)爭(zhēng)之激烈。截至去年底，博時(shí)基金旗下的科創(chuàng)100ETF規(guī)模最大為83.36億元，但與排名第二的鵬華科創(chuàng)100ETF（75.11億元）相比，規(guī)模僅相差8.25億元；排名第三的華夏科創(chuàng)100ETF規(guī)模為71.4億元，與前一名的差距更小，僅3.71億元。
此外，數(shù)據(jù)顯示，去年還新成立了掛鉤中證A股、中證2000、中證100、深證50、深證100、上證指數(shù)、滬深300、國證2000、創(chuàng)業(yè)板指等多只指數(shù)的寬基ETF。去年新成立寬基ETF總產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到43只，合計(jì)發(fā)行規(guī)模為358.61億份。
新成立的寬基ETF整體在去年實(shí)現(xiàn)規(guī)模增長，截至去年底，上述43只寬基ETF規(guī)模達(dá)388.8億元。
不過，值得留意的是，單只產(chǎn)品持營效果分化，5只產(chǎn)品成立以來規(guī)模增長了15億元以上，均為掛鉤科創(chuàng)100指數(shù)產(chǎn)品，鵬華科創(chuàng)100ETF自成立以來規(guī)模增量最大，達(dá)60.7億元；與此同時(shí)，也有5只產(chǎn)品成立以來規(guī)模縮水10億元以上，規(guī)?？s水最多的1只產(chǎn)品成立不到兩個(gè)月已縮水超12億元。