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000596基金凈值查詢

一、基金代碼與名稱

基金代碼：000596

基金名稱：XX價值增長混合型證券投資基金

二、凈值查詢時間

本次凈值查詢時間：2023年8月15日

三、基金類型與投資方向

本基金為混合型證券投資基金，主要投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具等。其中，股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60-95%，債券投資占基金資產(chǎn)的比例為0-40%，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。

四、昨日基金凈值

昨日基金凈值為：1.58元

五、今日基金凈值

今日基金凈值為：1.60元

六、凈值增長率

根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，000596基金的凈值增長率為：1.53%

七、業(yè)績比較基準(zhǔn)

本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：滬深300指數(shù)收益率×75%+中證全債指數(shù)收益率×25%。

八、資產(chǎn)規(guī)模與持有人結(jié)構(gòu)

截止至2023年第二季度，本基金的資產(chǎn)規(guī)模為15.2億元。其中，機(jī)構(gòu)投資者持有比例為65%，個人投資者持有比例為35%。

九、風(fēng)險評估與投資建議

風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書和基金合同。敬請投資者注意投資風(fēng)險。