滬指重回2800點，創(chuàng)業(yè)板指漲逾2%，重返1600點。人腦工程、光伏設(shè)備、CPO概念、減肥藥、F5G概念、PEEK材料領(lǐng)漲。
平安證券指出，對市場而言，美聯(lián)儲年內(nèi)降息的方向仍然明確，近期博弈點仍在首次降息節(jié)點與全年降息幅度。當前市場降息預(yù)期仍有些“搶跑”，尤其對于全年降息幅度的判斷。后續(xù)預(yù)期修正方向或是，美聯(lián)儲全年降息由5-6次減少至3次左右。
國盛證券研報指出，總體看，雖然兩市指數(shù)弱勢結(jié)構(gòu)未改，深指再創(chuàng)新低，但本輪殺跌市場情緒已經(jīng)到達相對極值，繼續(xù)大幅調(diào)整的概率較低，技術(shù)面上偏離5日線過遠，存在超跌反彈需求，因此，雖然市場未出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)暖信號，但本輪調(diào)整不論是情緒還是空間均已到位，后市的反彈行情或?qū)⑶娜欢?。展望后市，理性看待當前市場下跌，“春季躁動”或?qū)⒃?月份實現(xiàn)，看好中字頭、上海國企改革等熱點。
中信證券指出，本月制造業(yè)PMI錄得49.2%，較前值小幅回升0.2個百分點，但與過去五年季節(jié)性水平的差距擴大至1.0個百分點。分項中，生產(chǎn)和外需指標表現(xiàn)較好，內(nèi)需構(gòu)成一定拖累，生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)、新出口訂單指數(shù)與過去五年季節(jié)性水平的差距分別較上月變化-0.6、0.8、-1.4個百分點。從結(jié)構(gòu)上看，高技術(shù)制造業(yè)和裝備制造業(yè)繼續(xù)擴張，消費品制造業(yè)景氣度明顯回升。非制造業(yè)方面，服務(wù)業(yè)PMI重回擴張區(qū)間，建筑業(yè)PMI由于行業(yè)受冬季低溫天氣及春節(jié)假日臨近等因素影響進入淡季而有所回落。展望2024年，中國經(jīng)濟在政策力度、內(nèi)生動能、外部環(huán)境方面有望面臨相對有利的環(huán)境。萬億國債發(fā)行帶來實物工作量落地將支持基建投資保持較高增速，PSL重啟投放將支持“三大工程”建設(shè)從而對沖房地產(chǎn)投資潛在下行風(fēng)險，共同為2024年的經(jīng)濟增長提供有力支撐。預(yù)計隨著政策不斷落地生效，后續(xù)經(jīng)濟增速將進一步靠近潛在中樞，制造業(yè)景氣有望重新回到臨界值以上。
中信建投研報稱，目前，商業(yè)航天發(fā)展已成全球火箭發(fā)射主流。2023年全球年度發(fā)射達222次，其中美國SpaceX占美國全年發(fā)射數(shù)量的84%，占全球全年發(fā)射數(shù)量的44%，我國商業(yè)航天亦是蓬勃發(fā)展，在2023年全年67次發(fā)射任務(wù)中，商業(yè)航天參與者達17次。國家與多地政府政策頻出，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進程不斷推進，可重復(fù)使用火箭、大規(guī)模星座布局為核心目標，相關(guān)技術(shù)進展與星座布局有望加速落地。
中金公司研報指出，美聯(lián)儲此次傳遞的核心信息是，會降息但不想讓市場預(yù)期太早。因此，縱觀美聯(lián)儲大幅修改的會議聲明以及鮑威爾在會后新聞發(fā)布會上的表態(tài)，都可以看出美聯(lián)儲在為降息做準備和鋪墊，但又不想讓市場搶跑太多，所以在不斷的給3月降息的預(yù)期“潑冷水”。3月降息預(yù)期本來就有些勉強，畢竟當前美國基本面并不支持過快過早降息，但提前降息仍有可能，至于說到底是3月還是5月降息，從資產(chǎn)角度差異可能沒那么大，只要方向明確，交易方向也就明確，無非中間會出現(xiàn)一些“折返跑”。
國泰君安研報表示，航空大邏輯，并非疫后盈利大年短邏輯，而是盈利中樞上升的航空超級周期長邏輯。2023年航空需求快速恢復(fù)，且票價中樞已上行。預(yù)計2024年航空需求韌性仍將良好，航司運力理性降速，國際增班將推動供需恢復(fù)，盈利中樞上升可期。資本市場預(yù)期或已過于悲觀，2024年春運量價超預(yù)期表現(xiàn)有望催化市場需求預(yù)期改善。